Financiële import afronden

In de jaarrekeningen en dashboards in Visionplanner worden bedragen gepresenteerd zonder decimalen. Hierdoor kan het voorkomen dat een telling niet aansluit. In dit artikel leggen we uit hoe de cijfers afgerond ingelezen kunnen worden.

Beschikbaar voor:
Product	Visionplanner
Module	Core
Abonnement	Niet van toepassing
Gebruikersrol	Beheerder \| Kantoormedewerker* \| Klantmedewerker*

^{* Afhankelijk van de ingestelde rechten}

In dit artikel:
1. Algemeen
2. Import afgerond inlezen
3. Afrondings VJP kopiëren

1. Algemeen

In je administratie worden de verschillende mutaties geboekt met 2 decimalen. Doordat in Visionplanner de waardes worden gepresenteerd in hele euro's in zowel de jaarrekening als de dashboards kan het voorkomen dat hierdoor een telling niet aansluit. Per administratie kan je aangeven of de financiële gegevens afgerond ingelezen moeten worden. Hiermee bespaar je tijd doordat je in Visionplanner geen handmatige boekingen hoeft te maken voor afrondingsverschillen.

Let op: Bij het doorzoomen naar mutaties is het mogelijk dat er afrondingsverschillen ontstaan door niet afgeronde grootboekrekeningen die ten grondslag liggen aan een rubriektotaal.

2. Import afgerond inlezen

Om je financiële cijfers vanuit je boekhoudpakket afgerond in te lezen volg je de volgende stappen:

Open in de administratiemonitor de administratie waarvan je de Financiële import afgerond in wilt lezen.
Ga naar de importinstellingen via het icoontje in de bovenbalk.
Kies in het venster voor 'Importinstellingen'.
Zet het schuifje aan bij 'Financiële import afronden.
Lees de cijfers opnieuw in via de importinstellingen.

Let op: Wil je dat eerder geïmporteerde jaren niet opnieuw (afgerond) worden ingelezen. Pas dan het eerste boekjaar aan naar een recenter jaar in de importinstellingen.

3. Afrondings VJP kopiëren

Het afgerond inlezen van de cijfers is een combinatie van de hier boven beschreven stappen en daarnaast moet er per boekjaar een VJP 'Afrondingsverschil' aanwezig zijn. Standaard is er al één VJP aanwezig voor een boekjaar. In onderstaande stappen leggen we je uit hoe je de VJP kan kopiëren voor een nieuw boekjaar.

Open in de administratiemonitor de administratie waarin de VJP 'afrondingsverschil' in aangemaakt mag worden.
Ga via de 3-liggende streepjes naar 'Actuele cijfers uitwerken'.
In de actuele cijfers uitwerken kies je voor het derde tabblad met 'Presentatie VJP's'.
Zoek de standaard VJP 'Afrondingsverschil' op en kopieer deze via het kopieer-icoontje achter de VJP.

De VJP wordt nu gekopieerd binnen de lijst met Presentatie VJP's. Deze is te herkennen aan (Copy) achter de omschrijving.

Open de gekopieerde VJP.
Pas het boekjaar aan naar de juiste periode.
Vervang de tekst (Copy) in de omschrijving naar het boekjaar voor eigen inzicht.

Tip: Standaard zal Visionplanner een eventueel afrondingsverschil boeken op de rubriek 'betalingsverschillen'. In de VJP ben je vrij om een andere rubriek te selecteren in de Winst-en verliesrekening waar het verschil naartoe geboekt mag worden.